证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-126
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真确、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性进展或要害遗漏。
焦灼内容辅导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在罢手转股日前撤销质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较
大相反，特地提醒列位捏有东谈主防卫在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
面对圆寂，敬请投资者防卫风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定哄骗“华统转债”的提前赎回职权。现将关系事项公告如下：
一、赎回情况概括
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可调养公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券往返所“深证上〔2020〕346 号”文应承，公司 5.50 亿元可调养公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
把柄联系法则和《浙江华统肉成品股份有限公司公树立行可调养公司债券募
集诠释书》的礼貌，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调养为公
司股份。
“华统转债”的运转转股价钱为 15.12 元/股。
股范畴性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调整为 15.07 元/股，调整后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起见效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调整为 9.39 元/股，调整后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起见效。
尚未撤销限售的揣摸 67.84 万股范畴性股票实行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股，调整后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调整为 9.37 元/股，调整后的转股价钱自
非公树立行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券往返所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调整为 8.85 元/股，调整后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起见效。
范畴性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予
范畴性股票占公司总股本比例较小，经打算，本次范畴性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调整为 8.82 元/股，调整后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起见效。
万股范畴性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次
授予范畴性股票占公司总股本比例较小，经打算，本次范畴性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，范畴当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已温情承接30个往返日中，至
少有15个往返日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。
（三）“华统转债”有条件赎回要求
把柄关系礼貌和《浙江华统肉成品股份有限公司公树立行可调养公司债券募
集诠释书》礼貌，“华统转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可调养公司债券转股期内，如若公司股票承接三十个往返日中
至少有十五个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可调养公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调养公司债券。
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调整日及之后的往返
日按调整后的转股价钱和收盘价打算。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的服气依据
把柄召募诠释书中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体打算情景如下：
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的本体日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范畴赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的所有这个词“华统转债”捏
有东谈主。
（三）赎回行径及工夫安排
债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”捏有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”捏有东谈主的资金账户。
的信息流露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
经营部门：公司证券部
经营电话：0579-89908661
经营传真：0579-89907387
三、公司本体司法东谈主、控股激动、捏股5%以上的激动、董事、监事、高等
解决东谈主员在赎回条件温情前的六个月内往返“华统转债”的情况。
经公司自查，公司本体司法东谈主、控股激动、捏股5%以上的激动、公司董事、
监事、高等解决东谈主员在本次“华统转债”赎回条件温情前六个月内，不存在往返
“华统转债”的情况。
四、其他需要诠释的事项
“华统转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈文。具体转股操作提议可转债捏有东谈主在呈文前盘考开户证券公司。
小单元为1股；归并往返日内屡次呈文转股的，将合并打算转股数目。可转债捏
有东谈主肯求调养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调养为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关系礼貌，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往返日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期粗糙利息。
呈文后次一往返日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查成见；
调养公司债券的法律成见书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
