证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-118
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林确立股份有限公司
对于“大叶转债”赎回实行暨行将住手来去的
勤恳教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真确、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性论说或紧要遗漏。
勤恳内容教导：
称“Z 叶转债”；2024 年 11 月 26 日收市后“大叶转债”将住手来去。
者仍可进行转股，2024 年 11 月 29 日收市后，未实行转股的“大叶转债”将停
止转股，剩余可转债将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资
者可能靠近投资亏损。铁心 2024 年 11 月 22 日收市后，距离 2024 年 12 月 2 日
（“大叶转债”赎回日）仅剩 5 个来去日。
妥当性料理要求的，不可将所合手“大叶转债”诊疗成股票，特提请投资者神志不
能转股的风险。
特地教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
妥当性料理要求的，不可将所合手“大叶转债”诊疗成股票，特提请投资者神志不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大互异，特地提醒“大叶转债”合手有东说念主珍重在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能靠近亏损，敬请投资者珍重投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林确立股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来去日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
确立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募证明书》（以下
简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，结合当前阛阓及公司自己情况，经过概述考
虑，公司董事会应承公司期骗“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债”
赎回的相关事项公告如下：
一、可诊疗公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督料理委员会《对于应承宁波大叶园林确立股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）应承注册，
特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》
宁波大叶园林确立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）应承，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
把柄《宁波大叶园林确立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司
债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）划定，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行达成之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个来去日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券合手有东说念主对转股
大略不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（三）可转债转股价钱诊疗情况
把柄《深圳证券来去所创业板股票上市划定》等相关划定和《召募证明书》
的相关商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分离召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会无情向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起见效。
二、“大叶转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意结合三十个来去日中至少十五
个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情
形，则在诊疗前的来去日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在诊疗后的来去
日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个来去日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎回条目。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及证明依据
把柄公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的内容日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧合手有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
铁心赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”合手有东说念主。
（三）赎回才智及技艺安排
（1）公司将在赎回日前每个来去日流露一次赎回教导性公告，宣布“大叶
转债”合手有东说念主本次赎回的关连事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手来去。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回铁心赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商班师划入“大叶转债”合手有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回达成后 7 个来去日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个来去日可转债简称：Z 叶转债。
（四）磋商表情
磋商部门：公司董事办
磋商地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
筹商电话：0574-62569800
筹商邮箱：zjb01@dayepower.com
四、内容边界东说念主、控股鼓动、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档
料理东说念主员在赎回条件讲理前的六个月内来去“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件讲理前的六个月内，公司控股鼓动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券来去所来去系统巨额交
易表情累计减合手“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初合手有“大叶转债”1,570,852
张，期末合手有“大叶转债”0 张；公司鼓动余姚德创骏博投资合股企业(有限合股)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券来去所来去系统巨额来去表情累计减合手
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初合手有“大叶转债”267,759 张，期末合手有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司内容边界东说念主、合手股 5%以上的鼓动、董
事、监事、高档料理东说念主员不存在来去“大叶转债”的情形。
五、其他需证明的事项
“大叶转债”合手有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈文。具体转股操作建议债券合手有东说念主在呈文前磋商开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢来去日内屡次呈文的，将合并计较转股数目。可转债合手有
东说念主央求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相关划定，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个来去日
内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应计利息。
呈文后次一来去日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查见识；
换公司债券的法律见识书。
特此公告。
宁波大叶园林确立股份有限公司
董事会
