鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基          金(LOF)    基金料理东说念主：鹏华基金料理有限公司    基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                      鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报   基金料理东说念主的董事会、董事保证本酬报所载尊府不存在诞妄记录、误导性讲演或短处遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和完满性承担个别及连带的法律牵累。本中期酬报仍是三分之二以 上寥寂董事署名容许，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 酬报中的财务打算、净值发达、利润分拨情况、财务司帐酬报、投资组合酬报等内容，保证复核 内容不存在诞妄记录、误导性讲演或者短处遗漏。   基金料理东说念主承诺以老诚信用、勤恳尽责的原则料理和垄断基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募阐扬书偏激更新。   本酬报中财务尊府未经审计。   本酬报期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 59页                                               鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报                                     第 3页 共 59页                                              鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报                                   第 4页 共 59页                                          鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报                              §2 基金简介 基金称号       鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华中证全指证券公司指数(LOF) 场内简称       券商 LOF 基金主代码      160633 基金运作方式     上市契约型开放式（LOF） 基金合同奏效日    2015 年 5 月 6 日 基金料理东说念主      鹏华基金料理有限公司 基金托管东说念主      中国建设银行股份有限公司 酬报期末基金份    1,607,739,938.37 份 额总额 基金合同存续期    不如期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基              鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A              鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 金简称 下属分级基金的场                          券商 LOF                          - 内简称 下属分级基金的交 易代码 酬报期末下属分级 基金的份额总额 注：无。 投资标的                 雅致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪错误最小化，力图将日                      均追踪偏离度抵制在 0.35％以内，年追踪错误抵制在 4％以内。 投资策略                 本基金采取被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                      准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变                      化进行相应诊疗。                      当预期成份股发生诊疗或成份股发生配股、增发、分成等行径时，                      或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                      响时，或因某些突出情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                      灵验复制和追踪标的指数时，基金料理东说念主不错对投资组合料理进行                      妥贴变通和诊疗，死力缩小追踪错误。                      本基金力图基金份额净值增长率与同期功绩比拟基准之间的日均跟                      踪偏离度不高出 0.35％，年追踪错误不高出 4％。如因指数编制规                      则诊疗或其他因素导致追踪偏离度和追踪错误高出上述范围，基金                      料理东说念主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪错误进一步扩大。                      （1）股票投资组合的构建                                 第 5页 共 59页               鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步 买入，在死力追踪错误最小化的前提下，本基金可采取妥贴方法， 以缩小买入成本。当遭受成份股停牌、流动性不及等其他市集因素 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将诊疗 或其他影响指数复制的因素时，本基金不错根据市集情况，联结研 究分析，对基金财产进行妥贴诊疗，以期在法则的风险承受适度之 内，尽量缩小追踪错误。 （2）股票投资组合的诊疗 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股偏激权重的变 动而进行相应诊疗，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况，对其进行应时诊疗，以保证基金份额净值增长 率与标的指数收益率间的高度正关联和追踪错误最小化。基金料理 东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能 采取合理方法寻求替代。由于受到各项握股比例限制，基金可能不 能按照成份股权重握有成份股，基金将会采取合理方法寻求替代。 根据标的指数的诊疗司法和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行诊疗。 根据指数编制司法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从新诊疗时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应诊疗； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行诊疗，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、法例法则，成份股在标的指数中的权重因其它突出原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合料理进行妥贴变通和诊疗， 死力缩小追踪错误。 本基金不错根据流动性料理需要，及第到期日在一年以内的政府债 券进行建设。本基金债券投资组合将采取从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断异日利率变化，并利用债 券订价技艺，进行个券采纳。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融生息 居品。 本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为方针， 主要采纳流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股 指期货的杠杆作用，缩小申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位诊疗的交易成本，达到踏实投资组结伴产净值的方针。 基金料理东说念主将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的料理 东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资决策历程和风险抵制等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并联结权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求踏实确当期收益。      第 6页 共 59页                                       鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报                本基金可在空洞谈判预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与                融资业务。                为更好地兑现投资标的，在加强风险退守并死守审慎筹办原则的前                提下，本基金可根据投良友理的需要参与转融通证券出借业务。本                基金将在分析市集环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、                出借证券流动秉性况等因素的基础上，合理细则出借证券的范围、                期限和比例。 功绩比拟基准         中证全指证券公司指数收益率×95％＋买卖银行活期入款利率（税                后）×5％ 风险收益特征         本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀和型基金、债                券型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期                收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数发达，具                有与标的指数以及标的指数所代表的公司同样的风险收益特征。 注：无。        神色               基金料理东说念主                             基金托管东说念主 称号             鹏华基金料理有限公司                       中国建设银行股份有限公司         姓名     高永杰                              王小飞 信息显露         磋议电话   0755-81395402                    021-60637103  负责东说念主         电子邮箱   xxpl@phfund.com.cn               wangxiaofei.zh@ccb.com 客户劳动电话         4006788999                       021-60637228 传真             0755-82021126                    021-60635778 注册地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区金融大街 25 号                圳国际商会中心第 43 楼 办公地址           深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区闹市口大街 1 号院                圳国际商会中心第 43 楼                    1 号楼 邮政编码           518048                           100033 法定代表东说念主          张纳沙                              张金良 本基金遴选的信息显露报纸称号                 《证券时报》 登载基金中期酬报正文的料理东说念主互联网网                                http://www.phfund.com.cn 址                                深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金中期酬报备置地点         神色                     称号                         办公地址                   中国证券登记结算有限牵累公 注册登记机构                                           北京市西城区太平桥大街 17 号                   司                             第 7页 共 59页                                     鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报                 §3 主要财务打算和基金净值发达                                                      金额单元：东说念主民币元 据和打算          鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A          鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 本期已兑现收益                   -5,835,540.93                     -2,994,417.12 本期利润                     -47,804,872.04                    -26,142,528.87 加权平均基金份                                 -0.0379                           -0.0483 额本期利润 本期加权平均净                                  -3.53%                            -4.66% 值利润率 本期基金份额净                                  -2.91%                            -2.96% 值增长率                            酬报期末(2025 年 6 月 30 日) 据和打算 期末可供分拨利                       -1,711,678,032.16                    -14,921,990.18 润 期末可供分拨基                                 -1.4087                           -0.0380 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                            酬报期末(2025 年 6 月 30 日) 末打算 基金份额累计净                                 -32.06%                             7.91% 值增长率 注：(1)   本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益 等未兑现收益。 (2)   所述基金功绩打算不包括握有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，开放式基金的申购赎回 费、基金转机费等），计入用度后内容收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分拨利润，采取期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已兑现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指酬报期临了一日，即 6 月 30 日，不论该日是否为开放                           第 8页 共 59页                                       鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 日或交易所的交易日。                        鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A              份额净        份额净值                 功绩比拟基准                                   功绩比拟基    阶段        值增长        增长率标                 收益率圭表差     ①－③      ②－④                                   准收益率③               率①         准差②                    ④   夙昔一个月       8.33%       1.65%     8.15%       1.65%    0.18%   0.00%   夙昔三个月       4.17%       1.76%     4.12%       1.76%    0.05%   0.00%   夙昔六个月      -2.91%       1.63%     -3.09%      1.64%    0.18%   -0.01%   夙昔一年       38.18%       2.11%     39.86%      2.08%   -1.68%   0.03%   夙昔三年       12.39%       1.64%     11.17%      1.64%    1.22%   0.00% 自基金合同奏效起              -32.06%      1.84%    -46.06%      1.98%   14.00%   -0.14%    于今                        鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C              份额净        份额净值                 功绩比拟基准                                   功绩比拟基    阶段        值增长        增长率标                 收益率圭表差     ①－③      ②－④                                   准收益率③               率①         准差②                    ④   夙昔一个月       8.32%       1.65%     8.15%       1.65%    0.17%   0.00%   夙昔三个月       4.15%       1.76%     4.12%       1.76%    0.03%   0.00%   夙昔六个月      -2.96%       1.63%     -3.09%      1.64%    0.13%   -0.01%   夙昔一年       38.06%       2.11%     39.86%      2.08%   -1.80%   0.03%   夙昔三年       12.06%       1.64%     11.17%      1.64%    0.89%   0.00% 自基金合同奏效起    于今 注：功绩比拟基准=中证全指证券公司指数收益率×95％＋买卖银行活期入款利率（税后）×5％。                              第 9页 共 59页                               鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报      收益率变动的比拟 注：1、本基金基金合同于   2015 年 05 月 06 日奏效。2、适度建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中法则的各项比例。 注：无。                      第 10页 共 59页                                         鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报                         §4 料理东说念主酬报   鹏华基金料理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 料理及中国证监会许可的其他业务。适度本酬报期末，公司鼓动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛本钱资产料理股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外结伴企业，公司注册本钱 15,000 万元东说念主民币。适度本酬报期末，公 司料理资产总范畴达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只世界社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投良友理基金，在基金投资、风险抵制等方面积贮了丰富警告。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名    职务                                             阐扬                                业年限             任职日历       离任日历                                         余展昌先生,国籍中国,金融硕士,8 年证                                         券从业警告。2017 年 7 月加盟鹏华基金管                                         理有限公司，历任量化及生息品投资部量                                         化研究员、高档量化研究员，2020 年 8 月                                         至 2022 年 10 月担任量化及生息品投资部                                         投资司理，现担任指数与量化投资部基金                                         司理。2022 年 10 月于今担任鹏华国证证                                         券龙头交易型开放式指数证券投资基金基                                         金司理, 2022 年 10 月于今担任鹏华中证                                         基金基金司理, 2022 年 10 月于今担任鹏                                         华中证 800 证券保障指数型证券投资基金 余展   本基金的   2022-10-                    （LOF）基金司理, 2022 年 10 月于今担任                         -      8年  昌   基金司理      15                       鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基                                         金（LOF）基金司理, 2022 年 10 月于今担                                         任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投                                         资基金基金司理, 2022 年 10 月于今担任                                         鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）                                         基金司理, 2023 年 08 月于今担任鹏华创                                         业板指数型证券投资基金（LOF）基金司理,                                         证券投资基金（LOF）基金司理, 2024 年                                         开放式指数证券投资基金（QDII）基金经                                         理, 2024 年 11 月于今担任鹏华中证 A500                                         交易型开放式指数证券投资基金基金经                             第 11页 共 59页                              鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报                               理, 2024 年 12 月于今担任鹏华上证 180                               交易型开放式指数证券投资基金基金经                               理, 2024 年 12 月于今担任鹏华中证 A500                               指数证券投资基金基金司理, 2025 年 01                               月于今担任鹏华上证 180 指数发起式证券                               投资基金基金司理, 2025 年 01 月于今担                               任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证                               券投资基金基金司理, 2025 年 02 月于今                               担任鹏华上证科创板 200 交易型开放式指                               数证券投资基金基金司理, 2025 年 03 月                               于今担任鹏华恒生中国央企交易型开放式                               指数证券投资基金发起式聚合基金基金经                               理, 2025 年 05 月于今担任鹏华上证科创                               板 200 交易型开放式指数证券投资基金联                               接基金基金司理,余展昌先生具备基金从                               业资历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后庄重对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同奏效日。2.    证券从业的含义纳降行业协会对于从业东说念主员资历 料理办法的关联法则。 注：本基金基金司理未兼任私募资产料理研究投资司理。   酬报期内，本基金料理东说念主严格死守《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的相关法则 以及基金合同的约定，本着老诚守信、勤恳尽责的原则料理和运作基金资产，在严格抵制风险的 基础上，为基金份额握有东说念主谋求最大利益。本酬报期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同 和损伤基金份额握有东说念主利益的行径。   酬报期内，本基金料理东说念主严格本质公说念交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分拨等 各门径得到公说念对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公说念对待各组合或组合间相互利益运输的情况。   酬报期内，本基金未发生作歹违法且对基金财产酿成损失的极端交易行径。本酬报期内未发 生基金料理东说念阁下理的扫数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。                     第 12页 共 59页                                鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报   算作主题指数基金，本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资器具。本酬报期内，本基金 汲取指数基金的投资策略，力图追踪指数的收益，并将基金追踪错误抵制在合理范围内。追踪误 差的主要开端主要分为几个方面，包括身分股的诊疗、日常申赎的交易影响、股票的分成、风险 股票的科罚、股票的打新等。为了进一步抵制追踪错误，鹏华基金建立了一套完备的指数追踪机 制，预先对身分股的异动进行密切追踪，实时诊疗，在交易门径采取算法交易等方式进一步减少 交易冲击成本和摩擦，在仓位抵制上，基金司理在雅致追踪指数的基础上，也会针对客户申赎的 情况作念优化诊疗。 著弱于市集。岁首由于处于政策真空期肖似特朗普上台后对关税的担忧，券商板块举座处于杀估 值的阶段。2 月虽在 AI 的带动下交投情愫有所回暖，但市集仍处于结构性行情中，券商板块发达 欠佳，故虽市集交投举座活跃，但券商股价发达一般。4 月初由于贸易摩擦，券商板块处于彰着 回调，后跟着中好意思贸易开启谈判，央行降准降息，市集情愫有所回暖。                               《推动公募基金高质地发展 行动有打算》出台后，公募欠配的券商板块也迎来了一定的开荒。跟着中好意思伦敦谈判的落地以及地 缘政事风险的唐突，券商板块由于赔率较高受到了资金的细心。6 月底，跟着国泰君安国际获批 造谣资产交易执照，对于踏实币和金融鼎新的计议眷注也助推了券商行情的开荒。   适度本酬报期末，本酬报期 A 类份额净值增长率为-2.91%，同期功绩比拟基准增长率为-3.09%； C 类份额净值增长率为-2.96%，同期功绩比拟基准增长率为-3.09%。   从宏不雅经济情况看，2025 年一季度由于消耗刺激政策的带动，加上房地产止跌企稳的系列政 策托底，财政的前置，出口效应等多重因素肖似，GDP 增速高达 5.4%。二季度天然受到中好意思贸易 摩擦扰动，但由于中好意思贸易谈判进展较为凯旋，肖似出口转口和抢出口效应，出口的回落并不解 显。从最新的经济数据看，国内经济上半年主要来自财政的支持，包括消耗的“以旧换新”政策 和基建的托底，但往后看三季度由于抢出口效应减轻肖似贸易战的不细则性，国内经济仍有一定 压力。从最新的显露的经济数据看，GDP 平减指数跌幅扩大阐扬内需仍然疲软，后续需要更鼎力 度的消耗刺激政策支持。 从证券市集角度看，2025 年市集举座处于复苏态势，尤其是 4 月 7 日市集大跌后，跟着国内降准 降息，以及贸易谈判取得一定进展，肖似二季度经济数据超预期，使得本钱市集一起走高。瞻望                       第 13页 共 59页                             鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 后市，国外方面主要关注关税政策和降息，若好意思联储运行降息节律，对资金回流中国市集以及东说念主 民币汇率踏实均有推动作用。若关税能取得更进一步进展，对国内风险偏好的开荒也有促进作用。 A 股市集三季度的走势更看本身的基本面，当今仍处于博弈政策预期的阶段，若有更大的财政刺 激政策落地，或能推动本钱市集进一步上行。 瞻望后市，券商板块行情有望迎来政策和基本面改善的双驱动。                            （1）本钱市集内在踏实性提高背 景下增量资金入市仍具空间，带动经纪、两融、股衍等业务；个东说念主储蓄搬家带动场外资金入市， 增量空间广袤；中永恒资金入市加码，职权建设仍有提高空间；东说念主民币增值趋势催化跨境资金回 流，助推风险偏好回升；           （2）公募新规开启公募基金高质地发展新时间。公募费率窜改“三阶段” 有望落地。监管加快核准公募机构销售子公司竖立，基金投顾试点转成例落地有望加快行业向买 方投顾转型。表率整治立场漂移现象，驱动公募建设更趋平衡；                            （3）本钱市集投融资端窜改深刻， 投行及本钱化业务底部回暖。轨制优化推动 IPO 常态化，股债联动劳动科技鼎新，握续活跃并购 重组市集，助力提高本钱市集活力与上市公司质地，港股开启新股上市波澜，绽开投行业务空间； （4）券商板块仍有并购预期驱动，在“金融强国”大配景下，打造一流券商大势所趋，后续或有 事件驱动；     （5）中资券商港股子公司获批造谣资产交易劳动执照，绽开了金融鼎新的新篇章，后 续其它券商或延续跟进，踏实币对交投情愫的活跃带动作用或握续扩散到券商板块。   本基金料理东说念主按照企业司帐准则、中国证监会关联法则、中国证券投资基金业协会关联指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金料理东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务料理轨制，明确基金估值的步履和技艺。   本基金料理东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员练习各类投资品种的估值原则和具体估值 步履。估值历程中包含风险监测、抵制和酬报机制。本基金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及 净值筹画的复核牵累。本基金料理东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控料理部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业警告，练习关联法律法例，具备投资、研究、风险料理、法律合规和基金估值运作等方面的专 业智商。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的本质。   基金料理东说念主改变估值技艺，导致基金资产净值发生短处变化的，对所采取的关联估值技艺、 假定及输入值的妥贴性研究司帐师事务所的专科想法。   本酬报期内，参与估值历程各方之间无短处利益率性。   本基金料理东说念主已与第三方订价劳动机构签署劳动公约，由其按约定提供关联参考数据。                    第 14页 共 59页                                        鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 -1,711,678,032.16 元，期末基金份额净值 1.1183 元，不相宜利润分拨条件；鹏华中证全指证券 公司指数(LOF)C 期末可供分拨利润为-14,921,990.18 元，期末基金份额净值 1.0791 元，不相宜 利润分拨条件。    无。                            §5 托管东说念主酬报    本酬报期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格死守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管公约和其他相关法则，不存在损伤基金份额握有东说念主利益的行径，竣工守法尽 责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。    本酬报期，本基金托管东说念主按照国度相关法则、基金合同、托管公约和其他相关法则，对本基 金的基金资产净值筹画、基金用度开支等方面进行了讲求的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金料理东说念主有损伤基金份额握有东说念主利益的行径。 酬报期内，本基金利润分拨情况相宜法律法例和基金合同的关联约定。    本托管东说念主复核审查了本酬报中的财务打算、净值发达、利润分拨情况、财务司帐酬报、投资 组合酬报等内容，保证复核内容不存在诞妄记录、误导性讲演或者短处遗漏。                 §6 半年度财务司帐酬报（未经审计） 司帐主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) 酬报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                            单元：东说念主民币元                                          本期末                上年度末         资 产              附注号 资 产：                              第 15页 共 59页                             鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 货币资金          6.4.7.1       163,583,993.31          120,218,182.23 结算备付金                            7,100,196.26         5,699,135.29 存出保证金                             102,121.72            443,956.96 交易性金融资产       6.4.7.2      1,688,213,498.70       2,020,985,022.07 其中：股票投资                    1,688,213,498.70       2,020,985,022.07    基金投资                                     -                      -    债券投资                                     -                      -    资产支持证券投资                                 -                      -    贵金属投资                                    -                      -    其他投资                                     -                      - 生息金融资产        6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产      6.4.7.4                       -                      - 债权投资          6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                     -                      -    资产支持证券投资                                 -                      -    其他投资                                     -                      - 其他债权投资        6.4.7.6                       -                      - 其他职权器具投资      6.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                            5,776,618.71                      - 应收股利                                        -                      - 应收申购款                            9,219,402.81         4,999,995.80 递延所得税资产                                     -                      - 其他资产          6.4.7.8                       -                      - 资产统统                       1,873,995,831.51       2,152,346,292.35                               本期末                    上年度末    欠债和净资产     附注号 负 债： 短期借债                                        -                      - 交易性金融欠债                                     -                      - 生息金融欠债        6.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                                   -                      - 应付计帐款                                       -                      - 应付赎回款                         89,510,914.75          13,649,365.06 应付料理东说念主报酬                          1,490,014.49         1,855,721.59 应付托管费                             298,002.92            371,144.32 应付销售劳动费                             40,820.58            53,196.47 应付投资照顾人费                                     -                      - 应交税费                                        -                      - 应付利润                                        -                      - 递延所得税欠债                                     -                      - 其他欠债          6.4.7.9             177,190.19            678,960.12 欠债统统                          91,516,942.93          16,608,387.56 净资产：                    第 16页 共 59页                                          鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 实收基金                     6.4.7.10      2,390,825,469.86         2,711,235,232.52 其他空洞收益                   6.4.7.11                         -                    - 未分拨利润                    6.4.7.12       -608,346,581.28          -575,497,327.73 净资产统统                                  1,782,478,888.58         2,135,737,904.79 欠债和净资产统统                               1,873,995,831.51         2,152,346,292.35 注： 酬报截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 1,607,739,938.37 份，其中鹏华中证全指 证券公司指数(LOF)A 基金份额总额为 1,215,043,003.02 份，基金份额净值 1.1183 元；鹏华中证 全指证券公司指数(LOF)C 基金份额总额为 392,696,935.35 份，基金份额净值 1.0791 元。 司帐主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) 本酬报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东说念主民币元                                          本期                    上年度可比期间       项 目            附注号       2025 年 1 月 1 日至 2025 年     2024 年 1 月 1 日至 2024 年 一、营业总收入                                -62,100,280.31            -192,773,042.50 其中：入款利息收入           6.4.7.13                 226,750.81               201,455.96      债券利息收入                                           -                        -    资产支持证券利                                                       -                        - 息收入    买入返售金融资                                                       -                        - 产收入      其他利息收入                                           -               961,117.90 填列） 其中：股票投资收益           6.4.7.14            -3,820,597.41             -41,854,745.99      基金投资收益                                           -                        -      债券投资收益         6.4.7.15                          -                        -    资产支持证券投 资收益      贵金属投资收益        6.4.7.17                          -                        -      生息器具收益         6.4.7.18                          -                        -      股利收益           6.4.7.19             6,209,882.56               7,032,835.87    以摊余成本计量 的金融资产拒绝阐发产                                            -                        - 生的收益      其他投资收益                                           -                        - （损失以“-”号填列）                                第 17页 共 59页                                              鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                   11,847,120.60               9,225,395.54 其中：暂估料理东说念主报酬                                                 -                       - 其中：卖出回购金融资                                                            -                       - 产支拨 三、利润总额（亏蚀总                                            -73,947,400.91            -201,998,438.04 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                       - 四、净利润（净亏蚀以                                            -73,947,400.91            -201,998,438.04 “-”号填列） 五、其他空洞收益的税                                                            -                       - 后净额 六、空洞收益总额                                   -73,947,400.91            -201,998,438.04 司帐主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) 本酬报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                       单元：东说念主民币元                                                本期     神色                           2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金              其他空洞收益              未分拨利润            净资产统统 一、上期期末净       2,711,235,232.                        -575,497,327.7   2,135,737,904.7 资产                        52                                     3                 9 加：司帐政策变                            -                  -                  -                 - 更     前期罅隙更                            -                  -                  -                 - 正     其他                     -                  -                  -                 - 二、本期期初净       2,711,235,232.                        -575,497,327.7   2,135,737,904.7 资产                        52                                     3                 9 三、本期增减变       -320,409,762.6                  -     -32,849,253.55   -353,259,016.21                                   第 18页 共 59页                                           鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 动额（减少以“-”                 6 号填列） （一）、空洞收益                           -                -   -73,947,400.91    -73,947,400.91 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -320,409,762.6 净资产变动数                                     -    41,098,147.36   -279,311,615.30 （净资产减少以                   6 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    94,415,478.99 回款                      .00                                                  01 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他空洞 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净      2,390,825,469.                    -608,346,581.2   1,782,478,888.5 资产                       86                                 8                 8                                        上年度可比期间      神色                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他空洞收益           未分拨利润             净资产统统 一、上期期末净      2,596,428,534.                    -968,931,872.9   1,627,496,661.8 资产                       81                                 6                 5 加：司帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期罅隙更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净      2,596,428,534.                    -968,931,872.9   1,627,496,661.8 资产                       81                                 6                 5 三、本期增减变                                        -214,282,655.2 动额（减少以“-”     11,474,364.14                -                    -202,808,291.12 号填列）                                                        6                                第 19页 共 59页                                          鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 （一）、空洞收益                                      -201,998,438.0                            -              -                    -201,998,438.04 总额                                                         4 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         11,474,364.14              -   -12,284,217.22       -809,853.08 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申                                      -213,782,441.9 购款                                                         7                                           -   201,498,224.75   -574,868,839.76 回款                         1 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                            -              -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他空洞 收益结转留存收                    -              -                -                 - 益 四、本期期末净       2,607,902,898.                  -1,183,214,528   1,424,688,370.7 资产                        95                             .22                 3 报表附注为财务报表的构成部分。 本酬报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：         邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金料理东说念主负责东说念主                  阁下司帐责任负责东说念主                  司帐机构负责东说念主      鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证全指证券公司指数分级证券 投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督料理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2015]第 505 号《对于准予鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金注册的批复》准予，由 鹏华基金料理有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证全指证券公司指数 分级证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，初度                                 第 20页 共 59页                                 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 竖立召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 1,030,703,657.95 元，业经普华永说念中天司帐师事务 所(突出平日合伙)普华永说念中天验字(2015)第 428 号验资酬报赐与考据。经向中国证监会备案， 《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 6 日庄重奏效，基金合 同奏效日的基金份额总额为 1,030,790,724.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 87,066.16 份基金份额。本基金的基金料理东说念主为鹏华基金料理有限公司，基金托管东说念主为中国建设银行股份有 限公司。   本基金料理东说念主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额绝走运作、拒绝上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 31 日(份额折算基准日)日终，以鹏华证券份额的基金份额净值为基准，鹏华证券 A 份额、鹏华 证券 B 份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华证券份额的场内份额。根据《对于表率金融机构 资产料理业务的携带想法》等关联法则，经与基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案，鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额绝走运作后，于鹏华中证全指证券公司 指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华中证全指证券公司指数型证券 投资基金（LOF）基金合同》奏效，《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同 时失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及关联 法则(以下合称“企业司帐准则”)、《资产料理居品关联司帐处理法则》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息显露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、《鹏华 中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的相关法则及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以握续筹办为基础编制。   本基金 2025 年上半年财务报表相宜企业司帐准则的要求，真正、完满地反应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务情状以及 2025 年上半年的筹办后果和净资产变动情况等相关信息。   本酬报期所采取的司帐政策、司帐猜想与最近一期年度酬报相一致。                        第 21页 共 59页                                      鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报       无。       无。       无。       根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于开放式证券投资基金相关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税几许优惠政策的见知》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利隔离化个东说念主所得税政策相关问题的见知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利隔离化个东说念主所得税政策相关问题的见知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征增值税 试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相关政策的见知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行往还等增值税政策的补充见知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产开荒   训练接济劳动等增值税政策的见知》、财税[2017]2 号《对于资管居品增值 税政策相关问题的补充见知》、财税[2017]56 号《对于资管居品增值税相关问题的见知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的见知》偏激他关联财税法例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的增值税应税行径，以资管居品料理东说念主为增值税征税东说念主。资管居品 料理东说念主运营资管居品过程中发生的增值税应税行径，暂适用神圣计税方法，按照 3%的征收率交纳 增值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行径，未交纳增值税的， 不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从资管居品料理东说念主以后月份的增值税应征税额中抵减。 对质券投资基金料理东说念主垄断基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地点政府债以 及金融同行往还利息收入亦免征增值税。资管居品料理东说念主运营资管居品提供的贷款劳动，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品料理东说念主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错采纳按照内容买入价筹画销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱算作买入价筹画销售额。 (2)   对基金从证券市蚁集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 20%的个                             第 22页 共 59页                                            鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；握股期限高出 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金握有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述法则筹画征税，握股时辰自解禁日起筹画；解禁前取得的 股息、红利收入赓续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得调治适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市保重建设税、训练费附加和地点训练附加等税费按照内容交纳增值税额的适用 比例筹画交纳。                                                                        单元：东说念主民币元                                                          本期末                神色 活期入款                                                                   163,583,993.31 便是：本金                                                                  163,573,010.90       加：应计利息                                                                10,982.41       减：坏账准备                                                                        - 如期入款                                                                                - 便是：本金                                                                               -       加：应计利息                                                                        -       减：坏账准备                                                                        - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                      -       入款期限 1-3 个月                                                                   -       入款期限 3 个月以上                                                                   - 其他入款                                                                                - 便是：本金                                                                               -       加：应计利息                                                                        -       减：坏账准备                                                                        -                统统                                                      163,583,993.31                                                                        单元：东说念主民币元                                              本期末         神色                              2025 年 6 月 30 日                          成本            应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                  1,649,639,984.99            -   1,688,213,498.70    38,573,513.71                                   第 23页 共 59页                                       鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 贵金属投资-金交                      -            -                  -               - 所黄金合约       交易所市                    -            -                  -               -       场 债券    银行间市                    -            -                  -               -       场       统统                      -            -                  -               - 资产支持证券                        -            -                  -               - 基金                            -            -                  -               - 其他                            -            -                  -               -       统统       1,649,639,984.99            -   1,688,213,498.70   38,573,513.71 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托把柄的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。      无。 注：无。 注：无。                              第 24页 共 59页                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                          单元：东说念主民币元                                           本期末         神色 应付券商交易单元保证金                                                           - 应付赎回费                                                         28,895.81 应付证券出借失言金                                                             - 应付交易用度                                                        63,991.82 其中：交易所市集                                                      63,991.82    银行间市集                                                              - 应付利息                                                                  - 预提用度                                                          84,302.56         统统                                                   177,190.19                                                    金额单元：东说念主民币元                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A                                       本期        神色               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                     1,298,799,708.74              2,135,865,010.21 本期申购                       147,150,944.07               241,989,233.42 本期赎回（以“-”号填列）             -230,907,649.79               -379,725,709.12 基金拆分/份额折算前                              -                             - 基金拆分/份额折算诊疗                             -                             - 本期申购                                    -                             - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                             -                        第 25页 共 59页                                        鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 本期末                            1,215,043,003.02             1,998,128,534.51                     鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C                                              本期        神色                      2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                          基金份额（份）                            账面金额 上年度末                             575,370,222.31              575,370,222.31 本期申购                             659,556,903.92              659,556,903.92 本期赎回（以“-”号填列）                   -842,230,190.88              -842,230,190.88 基金拆分/份额折算前                                     -                            - 基金拆分/份额折算诊疗                                    -                            - 本期申购                                           -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                            - 本期末                              392,696,935.35              392,696,935.35 注：申购含红利再投、转机入份额；赎回含转机出份额。 注：无。                                                               单元：东说念主民币元                     鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A       神色           已兑现部分                未兑现部分               未分拨利润统统 上年度末             -1,823,727,982.45     1,183,802,746.78      -639,925,235.67 加：司帐政策变更                         -                      -                    -  前期罅隙更正                          -                      -                    -   其他                             -                      -                    - 本期期初             -1,823,727,982.45     1,183,802,746.78      -639,925,235.67 本期利润                 -5,835,540.93         -41,969,331.11     -47,804,872.04 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -206,983,969.81         124,068,706.34     -82,915,263.47    基金赎回款            324,869,461.03      -193,621,923.01       131,247,538.02 本期已分拨利润                          -                      -                    - 本期末              -1,711,678,032.16     1,072,280,199.00      -639,397,833.16                     鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C       神色           已兑现部分                未兑现部分               未分拨利润统统 上年度末                -19,028,247.82         83,456,155.76         64,427,907.94 加：司帐政策变更                         -                      -                    -  前期罅隙更正                          -                      -                    -   其他                             -                      -                    - 本期期初                -19,028,247.82         83,456,155.76         64,427,907.94 本期利润                 -2,994,417.12         -23,148,111.75     -26,142,528.87 本期基金份额交易产             7,100,674.76         -14,334,801.95        -7,234,127.19                              第 26页 共 59页                                      鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 生的变动数 其中：基金申购款          -23,389,045.92         52,986,977.76      29,597,931.84      基金赎回款        30,489,720.68          -67,321,779.71    -36,832,059.03 本期已分拨利润                        -                      -                   - 本期末               -14,921,990.18         45,973,242.06      31,051,251.88                                                            单元：东说念主民币元                                              本期         神色 活期入款利息收入                                                         188,459.69 如期入款利息收入                                                                  - 其他入款利息收入                                                                  - 结算备付金利息收入                                                         36,867.87 其他                                                                 1,423.25 统统                                                               226,750.81 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                            单元：东说念主民币元                                                本期           神色 股票投资收益——买卖股票差价收入                                            -3,820,597.41 股票投资收益——赎回差价收入                                                            - 股票投资收益——申购差价收入                                                            - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                          - 统统                                                          -3,820,597.41                                                            单元：东说念主民币元                                                   本期           神色 卖出股票成交总额                                                   543,455,561.16 减：卖出股票成本总额                                                 546,909,287.93 减：交易用度                                                           366,870.64 买卖股票差价收入                                                    -3,820,597.41 注：无。                            第 27页 共 59页                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 28页 共 59页                                   鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                                         本期         神色 股票投资产生的股利收益                                                 6,209,882.56 其中：证券出借职权抵偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                            -         统统                                                  6,209,882.56                                                        单元：东说念主民币元                                             本期             神色称号        股票投资                                             -65,117,442.86        债券投资                                                            -        资产支持证券投资                                                        -        基金投资                                                            -        贵金属投资                                                           -        其他                                                              -        权证投资                                                            - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税              统统                                         -65,117,442.86                                                        单元：东说念主民币元                                                  本期                   神色 基金赎回费收入                                                      392,079.52 基金转机费收入                                                         9,047.07                   统统                                         401,126.59 注：无。                                                         单元：东说念主民币元                                                 本期                    神色                         第 29页 共 59页                                        鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 审计用度                                                         24,795.19 信息显露费                                                        59,507.37 证券出借失言金                                                              - 银行汇划用度                                                        5,858.79 指数使用费                                                        86,599.19             统统                                              176,760.54   无。   无。   无。   本酬报期存在抵制关系或其他短处猛烈关系的关联方莫得发生变化。          关联方称号                               与本基金的关系 鹏华 基金料理 有限公司(“鹏华 基金公            基金料理东说念主、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设              基金托管东说念主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)              基金料理东说念主的鼓动、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般买卖条目缔结。                                                         金额单元：东说念主民币元                          本期                                                 上年度可比期间                      年 6 月 30 日    关联方称号                           占当期股票                 成交金                                      占当期股票                           成交总额的         成交金额                  额                                     成交总额的比例（%）                           比例（%） 国信证券                  -            -   15,721,138.82              3.71                              第 30页 共 59页                                         鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 注：无。 注：无。 注：无。                                                                金额单元：东说念主民币元                                         本期  关联方称号                   当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余          占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）           额             总额的比例（%） 国信证券                       -              -                -              -                                      上年度可比期间  关联方称号                   当期           占当期佣金总量        期末应付佣金余          占期末应付佣金                   佣金            的比例（%）           额             总额的比例（%） 国信证券               14,483.37           3.87       14,483.37            7.01 注：1.上述佣金按公约约定的佣金率筹画，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由公约签订方参考市集价钱细则。佣金公约的劳动范围相宜《公开召募证券投资基金证券交易费 用料理法则》关联要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得高出市集平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究劳动、流动性劳动等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得高出市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究劳动以外的其他用度。                                                                  单元：东说念主民币元                                      本期                     上年度可比期间          神色                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6    2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的料理费                          9,493,840.07              7,329,212.61 其中：应支付销售机构的客户保重 费 应支付基金料理东说念主的净料理费                           6,350,191.49              4,705,996.72                                第 31页 共 59页                                       鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 注：1、支付基金料理东说念主鹏华基金公司的料理东说念主报酬年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量提真金不怕火一定比例的客户保重费，用以向基金销售机构支付客户劳动及销售行动中产生的关联费 用，客户保重费从基金料理费中列支。                                                               单元：东说念主民币元                                  本期                      上年度可比期间          神色            2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                 月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                       1,898,767.99             1,465,842.47 注：支付基金托管东说念主中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                              单元：东说念主民币元                                             本期 获取销售劳动费的各关联                              当期发生的基金应支付的销售劳动费 方称号                    鹏华中证全指证券公         鹏华中证全指证券公                                                                  统统                     司指数(LOF)A           司指数(LOF)C 国信证券                             -                  476.49            476.49 鹏华基金公司                           -              7,295.24            7,295.24 统统                               -              7,771.73            7,771.73                                        上年度可比期间 获取销售劳动费的各关联                              当期发生的基金应支付的销售劳动费        方称号                    鹏华中证全指证券公         鹏华中证全指证券公                                                                  统统                      司指数(LOF)A         司指数(LOF)C 国信证券                             -                  170.04            170.04 鹏华基金公司                           -             13,416.46           13,416.46 统统                               -             13,586.50           13,586.50 注：鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 基金份额不支付销售劳动费;支付基金销售机构的鹏华中 证全指证券公司指数(LOF)C 基金份额的销售劳动费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售 劳动费=前一日分类基金资产净值×0.1%÷当年天数。                           第 32页 共 59页                                                 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 注：无。         情况 注：无。         的情况                                                                      单元：东说念主民币元                                       本期     关联方                             加权平均                      期末证券出         期末应收             交易金额       费率区间（%）                    利息收入      称号                             费率（%）                     借业务余额         利息余额 -                  -    -                   -             -            -            -                                  上年度可比期间     关联方                             加权平均           利息         期末证券出         期末应收             交易金额       费率区间（%）      称号                             费率（%）          收入         借业务余额         利息余额 国信证券                   2.00~3.10         2.68     13,637.08                    478.61                  .00                                                  00 注：无。 注：本基金本酬报期末及上年度末除基金料理东说念主以外的其他关联方莫得投资及握有本基金份额。                                                                      单元：东说念主民币元                             本期                                                           上年度可比期间     关联方称号                                            2024年1月1日至2024年6月30日                              日                   期末余额             当期利息收入            期末余额             当期利息收入 中国建设银行         163,583,993.31       188,459.69     103,537,008.53          148,286.86                                                                  金额单元：东说念主民币元                                       本期     关联方称号       证券代码            证券称号             刊行方式         基金在承销期内买入                                    第 33页 共 59页                                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报                                                              数目（单元：                                                                              总金额                                                               股/张 ） -                   -               -        -                         -              -                                     上年度可比期间                                                                基金在承销期内买入     关联方称号       证券代码              证券称号           刊行方式        数目（单元：                                                                              总金额                                                               股/张 ） 国信证券              603325          博隆技艺       网下申购                    660     47,823.60 注：本表包含参与基金托管东说念主的关联方承销证券的情况。 东说念主民币 29,107,584.00 元，占基金资产净值的比例为 1.63%。（2024 年 06 月 30 日，本基金握有 净值的比例为 1.75%。） 注：无。                                                                      金额单元：东说念主民币元          证                                         数目              告捷              流畅            期末     证券   券          受限              认购             （单      期末        期末估值              认购              受限            估值                                    备注     代码   名          期               价钱             位：     成本总额        总额               日              类型            单价          称                                         股）          信          凯          科          技          富          岭          股          份          新          亚          电          缆          信   2025 1 个月 新股          通   年 6 月 内（含） 未上                                     第 34页 共 59页                                           鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报          电   24 日         市          子          信          通          电          子          亚          联          机          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技          钧          崴          电          子                                                                             弘景光                                                                               电于          弘                                                                    2025          景                                                                  年5月          光                                                                   28 日          电                                                                   每 10                                                                             股送 4                                                                                 股                                                                             恒鑫生                                                                               活于          恒                                                                    2025          鑫                                                                  年6月          生                                                                     6日          活                                                                   每 10                                                                               股送          浙          江          华          远          众   2025         新股          捷   年4月          流畅                                第 35页 共 59页                                             鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报          汽   17 日          受限          车          优          优          绿          能          太          力          科          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能          首          航          新          能          宏          工          科          技          泰          禾          股          份          新   2025          新股          汇   13 日          受限          威          高          血          净          天   2024          新股          磁   月 24          受限                                 第 36页 共 59页                                           鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报          材    日          肯          特          催          化          江          南          新          材          天   2025         新股          为   16 日         受限          泰          鸿          万          立          中          国          瑞          林          永          杰          新          材          海          阳          科          技          华   2025         新股          杰   12 日         受限          汇          通          控          股 注：1、基金可使用以基金时势开设的股票账户，采纳网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获取的新股中需要限售的部分或算作计谋投资者参与配售获取的新股，在新股 上市后的约如期限内弗成解放转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日 之间弗成解放转让。 刊行收尾之日起约定限售期内不得转让。                                第 37页 共 59页                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 注：无。      无。      无。 注：无。      本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有雅致流动性的金融器具，包括标的指数成份股 偏激备选成份股（含中小板、创业板股票偏激他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证、资产支持证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须相宜中国证 监会的关联法则）。本基金可依据法律法例的法则，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法例 或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥贴步履后，不错将其纳入投资范围。 本基金在日常筹办行动中面对的与这些金融器具关联的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金料理东说念主从事风险料理的主要标的是争取将以优势险抵制在适度的范围之内， 力图兑现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正关联，并保握追踪错误在合同约定的范围 内。 本基金的基金料理东说念主死力于全面里面抵制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 料理组织架构。本基金的基金料理东说念主在董事会下设风险抵制和合规审计委员会，主要负责制定基 金料理东说念主风险抵制计谋和抵制政策、配合突发短处风险等事项；防守长负责对基金料理东说念主各业务 门径正当合规运作进行监督查验，组织、携带基金料理东说念主里面监察稽核责任，并可向董事会和中 国证监会顺利酬报；在公司里面竖立寥寂的监察稽核部，专职负责对基金料理东说念主各部门、各业务 的风险抵制情况进行督促和查验，并应时提议整改建议。 本基金的基金料理东说念主对于金融器具的风险料理方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损                         第 38页 共 59页                                    鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资标的，联结基金资产所垄断金融器具特 征通过特定的风险量化打算、模子，日常的量化酬报，细则风险损失的适度和相应置信进度，及 时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风险抵制在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现失言、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的基金料理东说念主在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司偏激他具有基金托管资历的银行，与该银行入款相 关的信用风险不短处。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限牵累公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，失言风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割方式进行限制以抵制相应的信用风险。 本基金的基金料理东说念主建立了信用风险料理历程，通过对投资品种信用等第评估来抵制证券刊行东说念主 的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未握有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未握有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债相关的义务时遭受资金冗忙的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额握有东说念主可随时或于约定开放日要求赎回其握有的基金份额，另一方面                           第 39页 共 59页                               鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫乏或因投资鸠合而无法在市集出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金料理东说念主在 基金合同中想象了多量赎回条目，约定在相当情况下赎回请求的处理方式，抵制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险，灵验保障基金握有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金料理东说念主通过寥寂的风险料理职能部门设定流动性 比例要求，对流动性打算进行握续的监测和分析，包括组合握仓鸠合度打算、组合在短时辰内变 现智商的综总打算、组合中变现智商较差的投资品种比例以及流畅受限制的投资品种比例等。本 基金所握大部分证券均可在证券交易所或银行间同行市集进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产流畅暂时受限制弗成解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不高出基金握有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所握有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金料理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理办法》及 《公开召募开放式证券投资基金流动性风险料理法则》                        （自 2017 年 10 月 1 日起履行）等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行料理，通过寥寂的风险料理部门对本基金的组合握仓鸠合 度打算、流畅受限制的投资品种比例以及组合在短时辰内变现智商的综总打算等流动性打算进行 握续的监测和分析。 本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产流畅暂 时受限制弗成解放转让的情况参见附注“期末本基金握有的流畅受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不高出基金握有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得高出基金资产净值的 15%。 本基金的基金料理东说念主逐日对基金组结伴产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日阐发的净赎回请求不得高出 7 个责任日可变现资产的可变现价值。                      第 40页 共 59页                                                 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 同期，本基金的基金料理东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的鸠合度；按照穿透原 则对交易敌手的财务情状、偿付智商及杠杆水对等进行必要的守法拜访与严格的准入料理，以及 对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态诊疗等措施严格料理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理东说念主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据 质押品的天禀细则质押率水平；握续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允价值 筹画足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可招揽质押品的天禀要求与基金合同约定的投资范围保握一致。   市集风险是指基金所握金融器具的公允价值或异日现款流量因所处市集各类价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器具均面对由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具 还面对每个付息期间收尾根据市集利率从新订价时对于异日现款流影响的风险。 本基金握有的利率明锐性资产为银行入款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及筹办行动的现款流量在很猛进度上寥寂于市集利率变化。本基金的基金料理 东说念主如期对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控。                                                                            单元：东说念主民币元      本期末      资产 货币资金              163,583,993.31           -           -               -     163,583,993.31 结算备付金               7,100,196.26           -           -               -       7,100,196.26 存出保证金                 102,121.72           -           -               -         102,121.72 交易性金融资产                        -           -           -1,688,213,498.70   1,688,213,498.70 应收申购款                          -           -           -    9,219,402.81       9,219,402.81 应收计帐款                          -           -           -    5,776,618.71       5,776,618.71    资产统统           170,786,311.29           -           -1,703,209,520.22   1,873,995,831.51      欠债 应付赎回款                          -           -           -   89,510,914.75     89,510,914.75 应付料理东说念主报酬                        -           -           -    1,490,014.49       1,490,014.49 应付托管费                          -           -           -      298,002.92         298,002.92 应付销售劳动费                        -           -           -       40,820.58         40,820.58 其他欠债                           -           -           -      177,190.19         177,190.19                                     第 41页 共 59页                                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报     欠债统统                        -           -           -   91,516,942.93     91,516,942.93  利率明锐度缺口           170,786,311.29           -           -1,611,692,577.29   1,782,478,888.58      上年度末        资产 货币资金               120,218,182.23           -           -               -     120,218,182.23 结算备付金                5,699,135.29           -           -               -       5,699,135.29 存出保证金                  443,956.96           -           -               -         443,956.96 交易性金融资产                         -           -           -2,020,985,022.07   2,020,985,022.07 应收申购款                           -           -           -    4,999,995.80       4,999,995.80     资产统统           126,361,274.48           -           -2,025,985,017.87   2,152,346,292.35        欠债 应付赎回款                           -           -           -   13,649,365.06     13,649,365.06 应付料理东说念主报酬                         -           -           -    1,855,721.59       1,855,721.59 应付托管费                           -           -           -      371,144.32         371,144.32 应付销售劳动费                         -           -           -       53,196.47         53,196.47 其他欠债                            -           -           -      678,960.12         678,960.12     欠债统统                        -           -           -   16,608,387.56     16,608,387.56  利率明锐度缺口           126,361,274.48           -           -2,009,376,630.31   2,135,737,904.79 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率从新订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金握有的交易性债券投资和资产支持证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无短处影响。    外汇风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的扫数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无短处外汇风险。 注:无。 注：无。    其他价钱风险是指基金所握金融器具的公允价值或异日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 面对的其他价钱风险开端于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本身筹办情况或突出事项 的影响，也可能开端于证券市集举座波动的影响。                                      第 42页 共 59页                                        鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 本基金为被迫式指数基金，原则上采取竣工复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券偏激权重的变动而进行相应诊疗。 同期，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应诊疗，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正关联和追踪错误最 小化。 本基金通过投资组合的散布化缩小其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比 例不低于基金资产的 80％，其中投资于标的指数成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金 资产的 80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。如果法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资 范围会作念相应诊疗。此外，本基金的基金料理东说念主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，如期 垄断多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value               at   Risk）打算等来测试本基金面对 的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和抵制。                                                            金额单元：东说念主民币元                         本期末                              上年度末      神色                              占基金资产净值                            占基金资产净值              公允价值                                 公允价值                               比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -               -                  -           - 产－基金投资 交易性金融资                          -               -                  -           - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -               -                  -           - 资 生息金融资产                          -               -                  -           - －权证投资 其他                       -               -                  -           - 统统        1,688,213,498.70           94.71   2,020,985,022.07       94.63 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除功绩比拟基准外的其他市集变量保握不变。      分析   关联风险变量的变                   对资产欠债表日基金资产净值的                              第 43页 共 59页                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报                动                 影响金额（单元：东说念主民币元）                                                 上年度末 （2024 年 12 月                        本期末 （2025 年 6 月 30 日）           比拟基准高潮 5%资           产净值变动           比拟基准下落 5%资                                -85,273,790.03            -102,077,593.16           产净值变动 注：无。   无。   公允价值计量完毕所属的端倪，由对公允价值计量举座而言具有紧要意料的输入值所属的 最低端倪决定： 第一端倪：疏浚资产或欠债在活跃市集上未经诊疗的报价。 第二端倪：除第一端倪输入值外关联资产或欠债顺利或盘曲可不雅察的输入值。 第三端倪：关联资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东说念主民币元                                            本期末   公允价值计量完毕所属的端倪 第一端倪                                                 1,687,913,501.62 第二端倪                                                          15,385.54 第三端倪                                                         284,611.54           统统                                         1,688,213,498.70   本基金以导致各端倪之间转机的事项发诞辰为阐发各端倪之间转机的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现短处事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开荒行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活                         第 44页 共 59页                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 跃期间及限售期间将关联股票和债券的公允价值列入第一端倪；并根据估值诊疗中采取的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细则关联股票、债券和基金的公允价值应属第二端倪还 是第三端倪。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。      无。                        §7 投资组合酬报                                                     金额单元：东说念主民币元 序号                神色               金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                    1,688,213,498.70           90.09       其中：债券                                   -                -           资产支持证券                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -       产 代码         行业类别        公允价值（元）                占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                          -                      -  B    采矿业                               -                      -  C    制造业                               -                      -       电力、热力、燃气  D                                      -                      -       及水出产和供应                         第 45页 共 59页                             鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报      业  E   建筑业                           -                   -  F   批发和零卖业                        -                   -      交通运载、仓储和  G                                 -                   -      邮政业  H   住宿和餐饮业                        -                   -      信息传输、软件和  I                                 -                   -      信息技艺管职业  J   金融业            1,687,881,964.84               94.69  K   房地产业                          -                   -      租出和商务劳动  L                                 -                   -      业      科学研究和技艺  M                                 -                   -      管职业      水利、环境和大家  N                                 -                   -      设施料理业      住户劳动、修理和  O                                 -                   -      其他管职业  P   训练                            -                   -  Q   卫生和社会责任                       -                   -      文化、体育和文娱  R                                 -                   -      业  S   空洞                            -                   -           统统        1,687,881,964.84               94.69 代码        行业类别   公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                    -  B   采矿业                          -                    -  C   制造业                 283,253.72                 0.02      电力、热力、燃气  D      及水出产和供应业                     -                    -  E   建筑业                          -                    -  F   批发和零卖业                2,244.00                 0.00      交通运载、仓储和  G      邮政业                  31,536.78                 0.00  H   住宿和餐饮业                       -                    -      信息传输、软件和  I      信息技艺管职业                      -                    -  J   金融业                          -                    -  K   房地产业                         -                    -  L   租出和商务管职业                     -                    -      科学研究和技艺服  M      务业                   14,499.36                 0.00                   第 46页 共 59页                                         鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报   N     水利、环境和大家         设施料理业                                  -                     -   O     住户劳动、修理和         其他管职业                                  -                     -   P     训练                                     -                     -   Q     卫生和社会责任                                -                     -   R     文化、体育和文娱         业                                      -                     -   S     空洞                                     -                     -              统统                       331,533.86                  0.02 注：无。                                                           金额单元：东说念主民币元         股票代 序号                股票称号   数目（股）        公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）          码                             第 47页 共 59页                                      鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报                                                       金额单元：东说念主民币元 序号      股票代码     股票称号   数目（股）       公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）                           第 48页 共 59页                                  鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报                                                  金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码     股票称号     本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)               海通证券(退                 市)                        第 49页 共 59页                                    鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不谈判关联交易用度。                                                  金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码       股票称号     本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)                 海通证券(退                   市) 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不谈判关联交易用度。                                                    单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                       279,255,207.42 卖出股票收入（成交）总额                                       543,455,561.16 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不谈判相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。                          第 50页 共 59页                                     鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 注：无。 注：无。    本基金投资股指期货将根据风险料理的原则，以套期保值为方针，主要采纳流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，缩小申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位诊疗的交易成本，达到踏实投资组结伴产净值的方针。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。    本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      酬报编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形    中国国际金融股份有限公司在酬报编制日前一年内受到中国证监会的处罚。 以上证券的投资已本质里面严格的投资决策历程，相宜法律法例和公司轨制的法则。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同法则的证券备选库。                                                     单元：东说念主民币元      序号               称号                      金额 注：无。                            第 51页 共 59页                                               鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 注：无。                                                                      金额单元：东说念主民币元                                     流畅受限部分的公            占基金资产净           流畅受限情况说  序号        股票代码        股票称号                                         允价值             值比例（%）                明    由于四舍五入的原因，投资组合酬报中数字分项之和与统统项之间可能存在尾差。                           §8 基金份额握有东说念主信息                                                                           份额单元：份                                                         握有东说念主结构                                          机构投资者                           个东说念主投资者            握有东说念主                       户均握有的基                                                       占总 份额级别        户数                                        占总份                         金份额                                                        份额            （户）                         握有份额           额比例           握有份额                                                                                    比例                                                       （%）                                                                                    （%） 鹏华中证 全指证券 公司指数 (LOF)A 鹏华中证 全指证券 公司指数 (LOF)C   统统        70,257      22,883.70   325,390,304.20      20.24   1,282,349,634.17   79.76                           鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A       序号              握有东说念主称号           握有份额（份）               占上市总份额比例（%）                     浙江巴克夏投良友理                     有限公司－巴克夏月                                     第 52页 共 59页                                     鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报                 月利 1 号 注：握有东说念主为场内握有东说念主。 神色             份额级别             握有份额总额（份）               占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华中证全指证券公司指数 理东说念主所        (LOF)A 有从业 东说念主员握        鹏华中证全指证券公司指数 有本基        (LOF)C 金                 统统                       2,289,517.27          0.1424 注：适度本酬报期末，本基金料理东说念主从业东说念主员投资、握有本基金相宜关联法律法例、中国证监会 法则及关联料理轨制的法则。           神色             份额级别            握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档料理东说念主员、      鹏华中证全指证券公司指数 基金投资和研究部门       (LOF)A 负责东说念主握有本开放式       鹏华中证全指证券公司指数 基金              (LOF)C                           统统                                    10~50                 鹏华中证全指证券公司指数 本基金基金司理握有       (LOF)A 本开放式基金          鹏华中证全指证券公司指数                 (LOF)C                           统统                                     0~10 注：适度本酬报期末，本公司高档料理东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主及本基金的基金司理投 资、握有本基金相宜关联法律法例、中国证监会法则及关联料理轨制的法则。                       §9 开放式基金份额变动                                                               单元：份                            第 53页 共 59页                                       鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报        神色          鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A         鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 基金合同奏效日 （2015 年 5 月 6 日）           1,030,790,724.11                         - 基金份额总额 本酬报期期初基金份 额总额 本酬报期基金总申购 份额 减：本酬报期基金总 赎回份额 本酬报期基金拆分变                                           -                         - 动份额 本酬报期期末基金份 额总额                          §10 短处事件揭示    本基金本酬报期内无基金份额握有东说念主大会决议。    基金料理东说念主的短处东说念主事变动：    无。    基金托管东说念主的特意基金托管部门的短处东说念主事变动：    中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，礼聘陈颖钰为中国 建设银行资产托管业务部总司理。    陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务司帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等畛域责任，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务司帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限牵累公司等机构担任辅导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理警告。    本酬报期无波及对公司运营料理及基金运作产生短处影响的，与本基金料理东说念主、基金财产、 基金托管业务关联的诉官司项。    无                             第 54页 共 59页                                      鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报   本酬报期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。 注：无。 注：本酬报期内，基金托管东说念主偏激高档料理东说念主员未受监管部门查察或处罚。                                                        金额单元：东说念主民币元                       股票交易                 应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                     占当期佣金 券商称号                                                             备注        元数目    成交金额          交总额的比例         佣金          总量的比例                               (%)                        (%) 国投证券    2                          22.44   25,068.50     22.45   - 广发证券    2                          17.71   19,780.51     17.71   - 兴业证券    1                          16.60   18,531.04     16.59   - 海通证券    3                          12.98   14,499.00     12.98   - 中金钞票    2                           8.17    9,129.77      8.17   - 东方钞票         41,050,144.8 证券                      0 贞洁证券    2                           6.67    7,449.67      6.67   - 祯祥证券    2                           4.21    4,703.85      4.21   - 招商证券    2                           3.41    3,804.96      3.41   - 东方证券    1    5,825,958.77           0.97    1,082.86      0.97   - 财通证券    1               -              -           -         -   - 长城证券    1               -              -           -         -   - 长江证券    2               -              -           -         -   - 东海证券    1               -              -           -         -   - 高盛中国    1               -              -           -         -   - 光大证券    2               -              -           -         -   -                             第 55页 共 59页                                 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 国海证券    1          -             -         -         -   - 国金证券    1          -             -         -         -   - 国联民生 证券 国泰君安 证券 国信证券    2          -             -         -         -   - 华创证券    1          -             -         -         -   - 华福证券    1          -             -         -         -   - 华泰证券    1          -             -         -         -   - 华西证券    1          -             -         -         -   - 瑞信贞洁    1          -             -         -         -   - 瑞银证券    1          -             -         -         -   - 上海证券    1          -             -         -         -   - 申万宏源 证券 天风证券    1          -             -         -         -   - 西部证券    1          -             -         -         -   - 星河证券    2          -             -         -         -   - 中航证券    2          -             -         -         -   - 中金公司    2          -             -         -         -   - 中泰证券    2          -             -         -         -   - 中信建投 证券 中信证券    2          -             -         -         -   - 注：交易单元采纳的圭表和步履：                            （以下简称《法则》），基金料理东说念主制 定了相应的料理轨制表率交易单元采纳的圭表和步履。基金料理东说念主负责采纳代理本基金证券买卖 的证券公司，采纳圭表包括：财务情状雅致，筹办行径表率；有完备的合规料理历程和轨制，风 险抵制智商较强；研究、交易等劳动智商较强，交易设施或者为投资组合提供灵验的交易本质； 中国证监会或有权机关法则的其他条件等。   （1）基金料理东说念主根据上述圭表评估并细则选用的证券公司；   （2）基金料理东说念主与提供证券交易劳动的证券公司签订公约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金料理东说念主如期对质券公司进行评价，依据评价完毕采纳交易单元。 费率原则上不得高出市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过市集平均股票交易佣金费率的两倍。                        第 56页 共 59页                                   鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金料理公司等关联单元的协同支持，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务搬动归并，将原海通证券的客 户及业务搬动归并入国泰海通。截止本酬报期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 搬动归并，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本酬报期内通过原交易单元交易 的情况。 注：无。 序号             公告事项                法定显露方式         法定显露日历        鹏华基金料理有限公司对于旗下基金         《证券时报》、基金料理        示性公告                     会基金电子显露网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下基金         《证券时报》、基金料理        示性公告                     会基金电子显露网站                                 《证券时报》、基金料理        鹏华中证全指证券公司指数型证券投        资基金(LOF)2024 年第 4 季度酬报                                 会基金电子显露网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下基金         《证券时报》、基金料理        示性公告                     会基金电子显露网站        对于鹏华基金料理有限公司旗下部分         《证券时报》、基金料理        东说念主承担并纠正基金合同的公告            会基金电子显露网站        鹏华中证全指证券公司指数型证券投         《证券时报》、基金料理        年第 1 号）                  会基金电子显露网站                                 《证券时报》、基金料理        鹏华中证全指证券公司指数型证券投        资基金（LOF）托管公约                                 会基金电子显露网站                                 《证券时报》、基金料理        鹏华中证全指证券公司指数型证券投        资基金（LOF）基金合同                                 会基金电子显露网站        鹏华中证全指证券公司指数型证券投         《证券时报》、基金料理        居品尊府概要（更新）               会基金电子显露网站        鹏华中证全指证券公司指数型证券投         《证券时报》、基金料理        居品尊府概要（更新）               会基金电子显露网站                          第 57页 共 59页                                   鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报                                 《证券时报》、基金料理        鹏华中证全指证券公司指数型证券投        资基金(LOF)2024 年年度酬报                                 会基金电子显露网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下基金         《证券时报》、基金料理        示性公告                     会基金电子显露网站                                 《证券时报》、基金料理        鹏华中证全指证券公司指数型证券投        资基金(LOF)2025 年第 1 季度酬报                                 会基金电子显露网站        鹏华中证全指证券公司指数型证券投         《证券时报》、基金料理        居品尊府概要（更新）               会基金电子显露网站        鹏华中证全指证券公司指数型证券投         《证券时报》、基金料理        居品尊府概要（更新）               会基金电子显露网站                                 《证券时报》、基金料理        鹏华中证全指证券公司指数型证券投        资基金（LOF）更新的招募阐扬书                                 会基金电子显露网站        鹏华基金料理有限公司对于旗下部分                                 《证券时报》、基金料理        基金参与招商证券股份有限公司申购        （含如期定额投资）费率优惠行动的                                 会基金电子显露网站        公告 注：无。               §11 影响投资者决策的其他紧要信息 注：无。   无。   （一）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; （二）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)托管公约》; （三）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期酬报》                                       （原文）。   深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金料理有限公司。                          第 58页 共 59页                                      鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期酬报    投资者可在基金料理东说念主营业时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金料理 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本酬报书如有疑问，可研究本基金料理东说念主鹏华基金料理有限公司，本公司已通达客 户劳动系统，研究电话：4006788999。                                                鹏华基金料理有限公司                             第 59页 共 59页

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